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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 300.00 | 37 159.00 | 5 140.00 | 42 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 576.00 | 191 730.00 | 191 846.00 | 383 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 725.00 | 238 889.00 | 371 836.00 | 610 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 130 297.00 | | 130 297.00 | 130 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 133.00 | | 182 133.00 | 182 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 859.00 | 238 889.00 | 553 969.00 | 792 859.00 |
CU Autres participations | 184 849.00 | 10 000.00 | 174 849.00 | 184 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 829.00 | | | 296 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 055.00 | | | -20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 285 574.00 | | | 285 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
EA Autres dettes | 219 442.00 | | | 219 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 395.00 | | | 268 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 969.00 | | | 553 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 395.00 | | | 268 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 786.00 | | 244 786.00 | 244 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 786.00 | | 244 786.00 | 244 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 552.00 | | | 348 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 607.00 | | | 368 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 055.00 | | | -20 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 345.00 | | 344 381.00 | 267 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 568 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 610 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 045.00 | | 344 381.00 | 225 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 302.00 | 857.00 | | 36 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 302.00 | 857.00 | | 36 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 015.00 | 230 015.00 | | 230 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 577.00 | | 383 577.00 | 383 577.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 412.00 | 51 836.00 | 383 577.00 | 435 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 395.00 | 268 395.00 | | 268 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |