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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 448.00 | 1 002.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 474.00 | 7 215.00 | 13 260.00 | 20 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 523.00 | 53 777.00 | 25 746.00 | 79 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 678.00 | 63 440.00 | 42 238.00 | 105 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 499.00 | 250.00 | 217 249.00 | 217 499.00 |
BZ Autres créances | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
CF Disponibilités | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 638.00 | 250.00 | 329 388.00 | 329 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 316.00 | 63 690.00 | 371 626.00 | 435 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 152 047.00 | 87 971.00 | | 152 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 279.00 | 64 076.00 | | 21 279.00 |
DL TOTAL (I) | 188 726.00 | 167 447.00 | | 188 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 988.00 | 30 666.00 | | 22 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 740.00 | 54 402.00 | | 73 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 661.00 | 68 762.00 | | 84 661.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 900.00 | 155 341.00 | | 182 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 626.00 | 322 788.00 | | 371 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 892.00 | 135 792.00 | | 171 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 423.00 | 2 663.00 | | 3 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 433.00 | | 12 245.00 | 93 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 753.00 | | 12 245.00 | 87 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 722.00 | 14 718.00 | | 48 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 250.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 524.00 | 14 468.00 | | 46 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | 340.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | 340.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | 340.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 217 199.00 | 217 199.00 | | 217 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 565.00 | 8 557.00 | 11 008.00 | 19 565.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 356.00 | 270 356.00 | | 270 356.00 |
VW T.V.A. | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 900.00 | 171 892.00 | 11 008.00 | 182 900.00 |