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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 345.00 | | 223 345.00 | 223 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 330.00 | 1 190.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 235.00 | 15 459.00 | 58 776.00 | 74 235.00 |
040 Immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 969.00 | 15 789.00 | 288 180.00 | 303 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
072 Créances – Autres | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
084 Disponibilités | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
110 Total général Actif | 374 491.00 | 15 789.00 | 358 702.00 | 374 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 600 838.00 | | | 600 838.00 |
230 Autres produits | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 287.00 | | | 637 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 966.00 | | | 197 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 368.00 | | | -13 368.00 |
242 Autres charges externes. | 185 819.00 | | | 185 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
252 Charges sociales | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 562.00 | | | 647 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 275.00 | | | -10 275.00 |
294 Charges financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 811.00 | | | -13 811.00 |