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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 149.00 | 130 742.00 | 495 407.00 | 626 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 269 108.00 | | 269 108.00 | 269 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 140.00 | | 479 140.00 | 479 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 289.00 | 130 742.00 | 974 546.00 | 1 105 289.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 110.00 | 107 243.00 | 189 868.00 | 297 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 336.00 | 2 726.00 | | 3 336.00 |
DH Report à nouveau | 20 108.00 | 8 524.00 | | 20 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 983.00 | 12 193.00 | | 134 983.00 |
DL TOTAL (I) | 728 427.00 | 593 444.00 | | 728 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 712.00 | 182 523.00 | | 148 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 303.00 | 58 813.00 | | 55 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | 6 895.00 | | 4 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 210.00 | 34 749.00 | | 37 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 120.00 | 285 314.00 | | 246 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 546.00 | 878 758.00 | | 974 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 928.00 | 80 098.00 | | 191 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 945.00 | 67 905.00 | | 56 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 983.00 | 12 193.00 | | 134 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 482.00 | | 200 714.00 | 628 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 742.00 | | 189 868.00 | 130 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 048.00 | 626 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 048.00 | 5 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 740.00 | | 10 847.00 | 197 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 460.00 | 1 282.00 | | 129 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 460.00 | 1 282.00 | | 129 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 314.00 | 32 083.00 | 100 232.00 | 132 314.00 |
VI Groupe et associés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 108.00 | 479 108.00 | | 479 108.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 120.00 | 145 888.00 | 100 232.00 | 246 120.00 |