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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 901.00 | | 97 901.00 | 97 901.00 |
AP Constructions | 1 458.00 | 346.00 | 1 112.00 | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 504.00 | 6 676.00 | 7 828.00 | 14 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 193.00 | 7 022.00 | 114 171.00 | 121 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 662.00 | | 118 662.00 | 118 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 855.00 | 7 022.00 | 232 833.00 | 239 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 936.00 | 16 373.00 | | 24 936.00 |
DL TOTAL (I) | 49 309.00 | 24 373.00 | | 49 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 391.00 | 94 237.00 | | 97 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 15 556.00 | | 35 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 384.00 | 39 555.00 | | 50 384.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 20 250.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 524.00 | 169 599.00 | | 183 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 833.00 | 193 971.00 | | 232 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 463.00 | | 352 463.00 | 352 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 463.00 | | 352 463.00 | 352 463.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 26 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 98.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 98.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -98.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 2 482.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 596.00 | 286 826.00 | | 352 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 660.00 | 270 454.00 | | 327 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 936.00 | 16 373.00 | | 24 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 681.00 | 8 504.00 | | 6 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 788.00 | | 2 404.00 | 118 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | | 2 404.00 | 13 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714.00 | 3 308.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 3 308.00 | | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 759.00 | 98 429.00 | 7 330.00 | 105 759.00 |
VW T.V.A. | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |