| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 932.00 | 4.00 | 15 928.00 | 15 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 853.00 | 15 302.00 | 4 551.00 | 19 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 865.00 | 15 307.00 | 205 559.00 | 220 865.00 |
BT Marchandises | 366 595.00 | | 366 595.00 | 366 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 153 925.00 | | 153 925.00 | 153 925.00 |
CF Disponibilités | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 942.00 | | 607 942.00 | 607 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 807.00 | 15 307.00 | 813 501.00 | 828 807.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 174 571.00 | 92 720.00 | | 174 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 388.00 | 81 851.00 | | 65 388.00 |
DL TOTAL (I) | 443 459.00 | 378 071.00 | | 443 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 421.00 | 204 426.00 | | 309 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 55 629.00 | | 54 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 225.00 | 25 742.00 | | 6 225.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 042.00 | 626 636.00 | | 370 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 501.00 | 1 004 706.00 | | 813 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 458.00 | 3 417.00 | 568.00 | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 458.00 | 3 417.00 | 568.00 | 12 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 421.00 | 169 421.00 | 140 000.00 | 309 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 805.00 | 161 725.00 | 80.00 | 161 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 042.00 | 230 042.00 | 140 000.00 | 370 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |