| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 725.00 | 3 044.00 | 11 681.00 | 14 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 225.00 | 3 044.00 | 13 181.00 | 16 225.00 |
060 Stock marchandises | 64 268.00 | 12 854.00 | 51 415.00 | 64 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 061.00 | 12 854.00 | 196 208.00 | 209 061.00 |
110 Total général Actif | 225 286.00 | 15 898.00 | 209 389.00 | 225 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 167.00 | 1 000.00 | | 20 167.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 318.00 | 141 275.00 | | 166 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 484.00 | 142 275.00 | | 186 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 167.00 | 79 168.00 | | 2 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 900.00 | -78 768.00 | | 17 900.00 |
242 Autres charges externes. | 87 675.00 | 69 919.00 | | 87 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 1 728.00 | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 402.00 | 787.00 | | 2 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7 507.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 527.00 | 80 341.00 | | 123 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 957.00 | 61 934.00 | | 62 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 127.00 | 413.00 | | 1 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 386.00 | | 12 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 351.00 | 49 135.00 | | 49 351.00 |