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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 783.00 | 1 416.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | 1 783.00 | 1 416.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 732.00 | | 346 732.00 | 346 732.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 372.00 | | 378 372.00 | 378 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 572.00 | 1 783.00 | 379 789.00 | 381 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
DH Report à nouveau | -45 833.00 | | | -45 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
DL TOTAL (I) | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 385.00 | | | 284 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 815.00 | | | 315 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 789.00 | | | 379 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 815.00 | | | 290 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 640.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 640.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 346 732.00 | 346 732.00 | | 346 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 120.00 | 352 120.00 | | 352 120.00 |
VW T.V.A. | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 815.00 | 290 815.00 | 25 000.00 | 315 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
ST Autres comptes | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |