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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476.00 | 406.00 | 70.00 | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393.00 | 4 141.00 | 2 253.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 393.00 | 4 547.00 | 141 846.00 | 146 393.00 |
BT Marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 965.00 | 4 547.00 | 178 418.00 | 182 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DH Report à nouveau | -2 784.00 | -2 949.00 | | -2 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 593.00 | 165.00 | | -16 593.00 |
DL TOTAL (I) | -11 479.00 | 5 114.00 | | -11 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 814.00 | 27 631.00 | | 27 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 4 287.00 | | 5 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672.00 | 6 920.00 | | 1 672.00 |
EA Autres dettes | 155 197.00 | | | 155 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 897.00 | 157 343.00 | | 189 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 418.00 | 162 457.00 | | 178 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 487.00 | 93 742.00 | | 13 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 568.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 785.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 785.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -785.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 326.00 | 101 454.00 | | 93 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 919.00 | 101 289.00 | | 109 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 593.00 | 165.00 | | -16 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 1 003.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 1 003.00 | | 3 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 197.00 | -21 213.00 | 46 008.00 | 155 197.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 497.00 | 3 960.00 | 22 537.00 | 26 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 972.00 | 4 435.00 | 22 537.00 | 26 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 897.00 | 13 487.00 | 46 008.00 | 189 897.00 |