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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 085.00 | 3 825.00 | 201 260.00 | 205 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 923.00 | | 189 923.00 | 189 923.00 |
BZ Autres créances | 49 362.00 | 15 000.00 | 34 362.00 | 49 362.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 670.00 | 15 000.00 | 230 670.00 | 245 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 755.00 | 18 825.00 | 431 930.00 | 450 755.00 |
CU Autres participations | 193 828.00 | 3 825.00 | 190 003.00 | 193 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 611.00 | 2 115.00 | | 3 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 065.00 | 1 497.00 | | -15 065.00 |
DL TOTAL (I) | -9 254.00 | 5 811.00 | | -9 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 940.00 | 136 047.00 | | 126 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | 4 168.00 | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 872.00 | 17 682.00 | | 20 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 525.00 | 22 010.00 | | 20 525.00 |
EA Autres dettes | 268 744.00 | 249 061.00 | | 268 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 183.00 | 428 968.00 | | 441 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 930.00 | 434 779.00 | | 431 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 619.00 | 302 129.00 | | 323 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 829.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 829.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 329.00 | 114 281.00 | | 147 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 394.00 | 112 785.00 | | 162 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 065.00 | 1 497.00 | | -15 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 093.00 | | | 205 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 205 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 205 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 093.00 | | | 205 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 15 000.00 | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | 15 000.00 | | 3 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 744.00 | 268 744.00 | | 268 744.00 |
UX Autres créances clients | 189 923.00 | 189 923.00 | | 189 923.00 |
VB T. V. A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 839.00 | 9 275.00 | 38 912.00 | 126 839.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VP Divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 101.00 | 243 101.00 | | 243 101.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 183.00 | 323 619.00 | 38 912.00 | 441 183.00 |