| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 782.00 | 19 529.00 | 252.00 | 19 782.00 |
040 Immobilisations financières | 257 510.00 | | 257 510.00 | 257 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 292.00 | 19 529.00 | 257 762.00 | 277 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
110 Total général Actif | 308 854.00 | 19 529.00 | 289 324.00 | 308 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
242 Autres charges externes. | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135.00 | | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | | | 707.00 |
262 Autres charges | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 351.00 | | | 318 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 289.00 | | | 47 289.00 |