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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 230.00 | 28 159.00 | 14 071.00 | 42 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 230.00 | 28 159.00 | 17 071.00 | 45 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
072 Créances – Autres | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
110 Total général Actif | 121 717.00 | 28 159.00 | 93 558.00 | 121 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 807.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 211.00 | | | 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |