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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | 550 500.00 | 604 500.00 | 1 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 469.00 | 325 789.00 | 2 679.00 | 328 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 415.00 | 23 875.00 | 85 540.00 | 109 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 034.00 | 939 314.00 | 692 720.00 | 1 632 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BZ Autres créances | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
CF Disponibilités | 137 164.00 | | 137 164.00 | 137 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 192.00 | | 358 192.00 | 358 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 227.00 | 939 314.00 | 1 050 913.00 | 1 990 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 846 207.00 | -1 455 107.00 | | -3 846 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 511 075.00 | -2 391 100.00 | | -2 511 075.00 |
DL TOTAL (I) | -5 857 283.00 | -3 346 207.00 | | -5 857 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 927.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 259.00 | 282 013.00 | | 327 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 526.00 | 213 224.00 | | 131 526.00 |
EA Autres dettes | 6 448 571.00 | 7 480 082.00 | | 6 448 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 908 196.00 | 7 979 344.00 | | 6 908 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 913.00 | 4 633 137.00 | | 1 050 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 625.00 | 1 998 265.00 | | 459 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 589 314.00 | | 5 589 314.00 | 5 589 314.00 |
FG Production vendue services | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 330.00 | | 5 593 330.00 | 5 593 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 920 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 308.00 | 1 496.00 | | 38 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 497.00 | 27 000.00 | | 463 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 052.00 | | | 764 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 936.00 | 27 000.00 | | 1 255 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 91 385.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 070.00 | 32 847.00 | | 778 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 570.00 | 764 052.00 | | 939 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735 140.00 | 888 284.00 | | 1 735 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 203.00 | -861 284.00 | | -479 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 975.00 | 7 173 685.00 | | 6 920 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432 051.00 | 9 564 785.00 | | 9 432 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 511 075.00 | -2 391 100.00 | | -2 511 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 859.00 | | 18 073.00 | 2 833 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 749.00 | 109 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 899.00 | 1 632 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784 370.00 | 1 194 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 779.00 | 328 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 520.00 | | | 1 978 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 163.00 | | 3 084.00 | 665 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 175.00 | | 14 989.00 | 190 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 924.00 | 503 975.00 | 448 960.00 | 309 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | 33 879.00 | 12 098.00 | 17 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 555.00 | 470 096.00 | 436 861.00 | 292 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 664 985.00 | 550 500.00 | 664 985.00 | 664 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 868.00 | 574 375.00 | 681 868.00 | 681 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 868.00 | 574 375.00 | 681 868.00 | 681 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 500.00 | 664 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 259.00 | 327 259.00 | | 327 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
UX Autres créances clients | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VC Groupe et associés | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 448 571.00 | | 6 448 571.00 | 6 448 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 443.00 | 330 443.00 | | 330 443.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 196.00 | 459 625.00 | 6 448 571.00 | 6 908 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |