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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482.00 | 382.00 | 100.00 | 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 858.00 | 30 152.00 | 30 706.00 | 60 858.00 |
040 Immobilisations financières | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 932.00 | 30 534.00 | 134 398.00 | 164 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 330.00 | | 148 330.00 | 148 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 553.00 | | 345 553.00 | 345 553.00 |
072 Créances – Autres | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
084 Disponibilités | 188 153.00 | | 188 153.00 | 188 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 062.00 | | 817 062.00 | 817 062.00 |
110 Total général Actif | 981 994.00 | 30 534.00 | 951 460.00 | 981 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 377 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 113 640.00 | 1 563 492.00 | | 1 113 640.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653 510.00 | 699 777.00 | | 653 510.00 |
222 Production stockée | 148 330.00 | -15 349.00 | | 148 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | 9 785.00 | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 26 294.00 | 392 798.00 | | 26 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 947 023.00 | 2 650 502.00 | | 1 947 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 897 263.00 | 1 121 863.00 | | 897 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 807.00 | -18.00 | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 387 148.00 | 480 103.00 | | 387 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 504.00 | 8 339.00 | | 11 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 408 763.00 | 487 518.00 | | 408 763.00 |
252 Charges sociales | 110 364.00 | 160 837.00 | | 110 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 786.00 | 9 476.00 | | 11 786.00 |
262 Autres charges | 25 832.00 | 123 712.00 | | 25 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 853 467.00 | 2 391 829.00 | | 1 853 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 556.00 | 258 673.00 | | 93 556.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 5 596.00 | 10 518.00 | | 5 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 492.00 | 792.00 | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 508.00 | 247 363.00 | | 85 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 170.00 | | | 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 206.00 | | | 159 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 344 545.00 | | | 344 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 262 005.00 | | | 262 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |