| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | 4 044.00 | 75 956.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 905.00 | 393.00 | 1 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 298.00 | 4 949.00 | 76 348.00 | 81 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
110 Total général Actif | 91 518.00 | 4 949.00 | 86 569.00 | 91 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
224 Production immobilisée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
242 Autres charges externes. | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 829.00 | | | 1 829.00 |