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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 499.00 | 168.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 729.00 | 14 726.00 | 19 003.00 | 33 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 396.00 | 15 225.00 | 19 171.00 | 34 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CF Disponibilités | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 379.00 | 15 225.00 | 98 154.00 | 113 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 647.00 | 14 675.00 | | 35 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | 20 972.00 | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 60 233.00 | 40 647.00 | | 60 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 376.00 | 15 224.00 | | 10 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | 3 718.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 25 650.00 | | 19 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432.00 | 7 176.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 921.00 | 51 769.00 | | 37 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 154.00 | 92 416.00 | | 98 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 921.00 | 51 769.00 | | 37 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 246.00 | | 117 246.00 | 117 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 246.00 | | 117 246.00 | 117 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 912.00 | 2 083.00 | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 560.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 560.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -560.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 468.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 858.00 | 203 660.00 | | 117 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 272.00 | 182 688.00 | | 98 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 586.00 | 20 972.00 | | 19 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 055.00 | 8 170.00 | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 8 170.00 | | 7 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YT Sous‐traitance | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 188.00 | | | 80 188.00 |