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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 737.00 | 4 612.00 | 19 126.00 | 23 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 737.00 | 4 612.00 | 19 126.00 | 23 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
110 Total général Actif | 63 089.00 | 4 612.00 | 58 478.00 | 63 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 251.00 | 93 796.00 | | 107 251.00 |
222 Production stockée | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
230 Autres produits | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 906.00 | 93 796.00 | | 131 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 787.00 | 9 892.00 | | 3 787.00 |
242 Autres charges externes. | 56 773.00 | 31 369.00 | | 56 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 257.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 783.00 | 46 780.00 | | 59 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 062.00 | 3 317.00 | | 5 062.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 3.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 589.00 | 91 617.00 | | 126 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 317.00 | 2 179.00 | | 5 317.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | 963.00 | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 175.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 133.00 | 337.00 | | 4 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 354.00 | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 653.00 | 2 277.00 | | 3 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 661.00 | | | 9 661.00 |