| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 849.00 | 7 567.00 | 9 282.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 935.00 | 47 567.00 | 829 368.00 | 876 935.00 |
BT Marchandises | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BZ Autres créances | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CF Disponibilités | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 363.00 | | 227 363.00 | 227 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 298.00 | 47 567.00 | 1 056 731.00 | 1 104 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 625.00 | 349 595.00 | | 443 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 229.00 | 94 030.00 | | 102 229.00 |
DL TOTAL (I) | 655 854.00 | 553 625.00 | | 655 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 333 475.00 | 397 998.00 | | 333 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 9 916.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 064.00 | 50 781.00 | | 27 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 751.00 | 49 557.00 | | 38 751.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 878.00 | 508 252.00 | | 400 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 731.00 | 1 061 877.00 | | 1 056 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 248.00 | 2 319.00 | | 45 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 248.00 | 2 319.00 | | 45 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 475.00 | 65 441.00 | 268 034.00 | 333 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 878.00 | 132 844.00 | 268 034.00 | 400 878.00 |