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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 10 003.00 | 10 065.00 | 20 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 068.00 | 10 003.00 | 10 065.00 | 20 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
072 Créances – Autres | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
084 Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
110 Total général Actif | 31 253.00 | 10 003.00 | 21 250.00 | 31 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 862.00 | 77 915.00 | | 28 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 866.00 | 84 917.00 | | 31 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 491.00 | 47 116.00 | | 19 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 405.00 | 1 636.00 | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 17 964.00 | 23 536.00 | | 17 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 712.00 | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 670.00 | 7 662.00 | | 7 670.00 |
252 Charges sociales | 4 285.00 | 4 264.00 | | 4 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 646.00 | 3 634.00 | | 3 646.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 496.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 279.00 | 89 057.00 | | 55 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 413.00 | -4 140.00 | | -23 413.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 289.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 112.00 | -4 421.00 | | -24 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 060.00 | | | 5 060.00 |