| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 889.00 | 5 240.00 | 3 649.00 | 8 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847.00 | 1 683.00 | 2 164.00 | 3 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 736.00 | 6 924.00 | 5 812.00 | 12 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BT Marchandises | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 046.00 | 6 924.00 | 15 122.00 | 22 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 979.00 | 16 483.00 | | 11 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 212.00 | -4 504.00 | | -46 212.00 |
DL TOTAL (I) | -28 733.00 | 17 479.00 | | -28 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 276.00 | 20 486.00 | | 34 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 152.00 | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 13 715.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925.00 | 7 608.00 | | 1 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 854.00 | 41 961.00 | | 43 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 122.00 | 59 440.00 | | 15 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 913.00 | 27 436.00 | | 21 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 753.00 | | 3 304.00 | 29 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 321.00 | 12 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 871.00 | 12 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 303.00 | | 3 304.00 | 29 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144.00 | 20 650.00 | 19 871.00 | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | 20 650.00 | 19 871.00 | 6 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 975.00 | 11 034.00 | 21 941.00 | 32 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 854.00 | 21 913.00 | 21 941.00 | 43 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 1 008.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 859.00 | 4 758.00 | | 3 859.00 |
ST Autres comptes | 28 060.00 | 23 217.00 | | 28 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 600.00 | 7 261.00 | | 10 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 266.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | 1 274.00 | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 873.00 | 10 954.00 | | 8 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 590.00 | 39 993.00 | | 10 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 519.00 | 35 237.00 | | 42 519.00 |