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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 348.00 | 5 488.00 | 1 859.00 | 7 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 838.00 | 5 488.00 | 3 349.00 | 8 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
072 Créances – Autres | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
084 Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
110 Total général Actif | 28 956.00 | 5 488.00 | 23 467.00 | 28 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 733.00 | 112 650.00 | | 98 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 674.00 | | |
230 Autres produits | 1 764.00 | 4 300.00 | | 1 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 498.00 | 118 624.00 | | 100 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 570.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 860.00 | 38 642.00 | | 33 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 917.00 | -2 850.00 | | -2 917.00 |
242 Autres charges externes. | 17 694.00 | 25 438.00 | | 17 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 1 272.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 155.00 | 35 366.00 | | 39 155.00 |
252 Charges sociales | 4 052.00 | 8 482.00 | | 4 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 566.00 | 2 560.00 | | 1 566.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 365.00 | 110 481.00 | | 94 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 133.00 | 8 143.00 | | 6 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 1 109.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | -1 026.00 | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 611.00 | 8 056.00 | | 5 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |