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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 763.00 | 3 927.00 | 3 836.00 | 7 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 070.00 | 15 924.00 | 65 146.00 | 81 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 070.00 | 15 924.00 | 65 146.00 | 81 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
072 Créances – Autres | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
110 Total général Actif | 138 002.00 | 15 924.00 | 122 078.00 | 138 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
242 Autres charges externes. | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |