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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AH Fonds commercial | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 1 144.00 | 469.00 | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 974.00 | 98 674.00 | 75 300.00 | 173 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 888.00 | 105 384.00 | 181 504.00 | 286 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BT Marchandises | 243 514.00 | | 243 514.00 | 243 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 172 706.00 | | 172 706.00 | 172 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 242.00 | | 510 242.00 | 510 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 130.00 | 105 384.00 | 691 746.00 | 797 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 251.00 | 40 660.00 | | 54 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | 13 590.00 | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 71 529.00 | 55 351.00 | | 71 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 167.00 | 426 543.00 | | 324 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 100.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 899.00 | 213 695.00 | | 214 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 932.00 | 66 767.00 | | 58 932.00 |
EA Autres dettes | 22 153.00 | 6 178.00 | | 22 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 218.00 | 713 283.00 | | 620 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 746.00 | 768 633.00 | | 691 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 263.00 | | 625.00 | 286 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 962.00 | | 625.00 | 174 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 272.00 | 19 112.00 | | 86 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 707.00 | 19 112.00 | | 80 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 899.00 | 214 899.00 | | 214 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
UX Autres créances clients | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 704.00 | 73 862.00 | 195 194.00 | 322 704.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162.00 | | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 649.00 | 78 547.00 | | 93 649.00 |
VW T.V.A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 219.00 | 371 377.00 | 195 194.00 | 620 219.00 |