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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 300.00 | 75.00 | 225.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812.00 | 2 281.00 | 4 531.00 | 6 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 718.00 | 2 375.00 | 3 342.00 | 5 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 095.00 | 4 731.00 | 24 363.00 | 29 095.00 |
BT Marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 669.00 | 4 731.00 | 56 938.00 | 61 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 040.00 | 76 149.00 | | -6 040.00 |
DL TOTAL (I) | -2 740.00 | 79 149.00 | | -2 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 421.00 | 1 365.00 | | 57 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196.00 | 1 262.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 678.00 | 5 523.00 | | 59 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 938.00 | 84 672.00 | | 56 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 983.00 | 95 075.00 | | 35 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 023.00 | 18 926.00 | | 42 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 040.00 | 76 149.00 | | -6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 422.00 | | 4 673.00 | 24 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | | 4 673.00 | 8 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 3 190.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 3 190.00 | | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |