| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 779.00 | | 220 779.00 | 220 779.00 |
BZ Autres créances | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 064.00 | | 241 064.00 | 241 064.00 |
CU Autres participations | 220 733.00 | | 220 733.00 | 220 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | | | 471.00 |
DG Autres réserves | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
DH Report à nouveau | | -5 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 037.00 | 14 841.00 | | 18 037.00 |
DK Provisions réglementées | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
DL TOTAL (I) | 108 193.00 | 90 156.00 | | 108 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 362.00 | 48 141.00 | | 24 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 963.00 | 147 372.00 | | 99 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 934.00 | 3 112.00 | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 871.00 | 199 237.00 | | 132 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 064.00 | 289 393.00 | | 241 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 871.00 | 55 172.00 | | 132 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2 754.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635.00 | -876.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963.00 | 5 159.00 | | 1 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 037.00 | 14 841.00 | | 18 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VC Groupe et associés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VI Groupe et associés | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 871.00 | 132 871.00 | | 132 871.00 |