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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 718.00 | 1 626.00 | 20 091.00 | 21 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 808.00 | 1 626.00 | 123 181.00 | 124 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 422.00 | 1 626.00 | 169 795.00 | 171 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 795.00 | | | 169 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
VI Groupe et associés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 727.00 | | | 118 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
ST Autres comptes | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242.00 | | | 242.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 977.00 | | | 28 977.00 |