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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 640.00 | 15 119.00 | 688 521.00 | 703 640.00 |
BZ Autres créances | 242 768.00 | | 242 768.00 | 242 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 511.00 | | 374 511.00 | 374 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 152.00 | 15 119.00 | 1 063 032.00 | 1 078 152.00 |
CU Autres participations | 688 521.00 | | 688 521.00 | 688 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 694 236.00 | 646 271.00 | | 694 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 688.00 | 47 965.00 | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 859 024.00 | 849 336.00 | | 859 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 823.00 | 228 669.00 | | 153 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 021.00 | 57 021.00 | | 47 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 7 781.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456.00 | 1 028.00 | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | | 22 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 008.00 | 317 104.00 | | 204 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 032.00 | 1 166 440.00 | | 1 063 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 431.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 099.00 | 473 356.00 | | 18 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411.00 | 425 390.00 | | 8 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 688.00 | 47 965.00 | | 9 688.00 |