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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 751.00 | 13 561.00 | 6 191.00 | 19 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 608.00 | 9 892.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 147 107.00 | 15 261.00 | 131 846.00 | 147 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 027.00 | 32 529.00 | 45 498.00 | 78 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 799.00 | 15 661.00 | 56 137.00 | 71 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 284.00 | 79 619.00 | 257 665.00 | 337 284.00 |
BT Marchandises | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 576.00 | 79 619.00 | 320 957.00 | 400 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 783.00 | | | -34 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 627.00 | -34 783.00 | | -8 627.00 |
DL TOTAL (I) | -33 410.00 | -24 783.00 | | -33 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 064.00 | 208 114.00 | | 175 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 434.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 498.00 | 44 314.00 | | 48 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 737.00 | 44 033.00 | | 46 737.00 |
EA Autres dettes | 83 709.00 | 88 483.00 | | 83 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 367.00 | 385 379.00 | | 354 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 957.00 | 360 596.00 | | 320 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 547.00 | | 687 547.00 | 687 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 547.00 | | 687 547.00 | 687 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 349.00 | |
GE Autres charges | | | 50 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 19.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 19.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -18.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 783.00 | 673 511.00 | | 701 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 411.00 | 708 294.00 | | 710 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 627.00 | -34 783.00 | | -8 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 284.00 | | | 337 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 932.00 | | | 296 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 270.00 | 38 349.00 | | 41 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 977.00 | 6 584.00 | | 6 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 1 250.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 935.00 | 30 515.00 | | 32 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 064.00 | 33 886.00 | 141 178.00 | 175 064.00 |
VI Groupe et associés | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 264.00 | 32 164.00 | 8 100.00 | 40 264.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 367.00 | 213 190.00 | 141 178.00 | 354 367.00 |