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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 333 267.00 | 45 857.00 | 287 410.00 | 333 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 267.00 | 45 857.00 | 287 410.00 | 333 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CF Disponibilités | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 562.00 | 45 857.00 | 331 705.00 | 377 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | -10 723.00 | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 940.00 | 11 342.00 | | -25 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 357.00 | 78 101.00 | | 119 357.00 |
DL TOTAL (I) | 99 037.00 | 83 721.00 | | 99 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 261.00 | 152 453.00 | | 142 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 051.00 | 51.00 | | 68 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 356.00 | 33 457.00 | | 22 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 668.00 | 186 071.00 | | 232 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 705.00 | 269 791.00 | | 331 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 834.00 | 186 071.00 | | 100 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 652.00 | 3 467.00 | | 4 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 652.00 | 3 467.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 652.00 | 3 467.00 | | 4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 865.00 | 39 568.00 | | 14 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 805.00 | 28 226.00 | | 40 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 940.00 | 11 342.00 | | -25 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 411.00 | | 115 264.00 | 242 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 408.00 | 333 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 408.00 | 333 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 411.00 | | 115 264.00 | 242 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 076.00 | 26 781.00 | | 19 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 076.00 | 26 781.00 | | 19 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 261.00 | 10 427.00 | 55 851.00 | 142 261.00 |
VI Groupe et associés | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 668.00 | 100 834.00 | 55 851.00 | 232 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | 2 171.00 | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 9 554.00 | 4 293.00 | | 9 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 042.00 | 6 749.00 | | 2 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730.00 | 835.00 | | 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 654.00 | 6 464.00 | | 10 654.00 |