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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 898.00 | 813.00 | 1 085.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | 1 970.00 | 1 344.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212.00 | 2 783.00 | 2 429.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 319.00 | | 114 319.00 | 114 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 531.00 | 2 783.00 | 116 748.00 | 119 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 618.00 | | | 117 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | 1 612.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 1 612.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 538.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 538.00 | | 2 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
ST Autres comptes | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |