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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 884.00 | 5 257.00 | 6 628.00 | 11 884.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 13 084.00 | 6 457.00 | 6 628.00 | 13 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 967.00 | | 185 967.00 | 185 967.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
110 Total général Actif | 211 014.00 | 6 457.00 | 204 558.00 | 211 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 314 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -323 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 251 491.00 | | | 251 491.00 |