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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 522 933.00 | | 27 522 933.00 | 27 522 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 522 933.00 | | 27 522 933.00 | 27 522 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 3 724 669.00 | | 3 724 669.00 | 3 724 669.00 |
CF Disponibilités | 872 770.00 | | 872 770.00 | 872 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 259.00 | | 4 719 259.00 | 4 719 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 242 193.00 | | 32 242 193.00 | 32 242 193.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 623 600.00 | 20 558 200.00 | | 20 623 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 732.00 | 53 365.00 | | 75 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 478.00 | 52 484.00 | | 133 478.00 |
DG Autres réserves | 2 536 064.00 | 997 180.00 | | 2 536 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836 550.00 | 1 619 878.00 | | 4 836 550.00 |
DK Provisions réglementées | 287 318.00 | 261 454.00 | | 287 318.00 |
DL TOTAL (I) | 28 492 743.00 | 23 542 561.00 | | 28 492 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 181.00 | 4 309 263.00 | | 2 876 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 535.00 | 693 032.00 | | 553 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 341.00 | 107 693.00 | | 85 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 393.00 | 10 000.00 | | 234 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 450.00 | 5 119 987.00 | | 3 749 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 242 193.00 | 28 662 549.00 | | 32 242 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 898 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 840 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 697.00 | 57 464.00 | | 47 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 697.00 | -57 464.00 | | -47 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 119.00 | -72 838.00 | | -44 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 000.00 | 1 850 000.00 | | 5 050 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 450.00 | 230 122.00 | | 213 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 836 550.00 | 1 619 878.00 | | 4 836 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 522 933.00 | | | 27 522 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 522 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 522 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 522 933.00 | | | 27 522 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 393.00 | 224 393.00 | | 224 393.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VC Groupe et associés | 3 707 568.00 | 3 707 568.00 | | 3 707 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 181.00 | 2 876 181.00 | | 2 876 181.00 |
VI Groupe et associés | 553 535.00 | 553 535.00 | | 553 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 571.00 | | | 1 428 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 489.00 | 3 846 489.00 | | 3 846 489.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 450.00 | 3 749 450.00 | | 3 749 450.00 |