| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 176.00 | 82 805.00 | 25 370.00 | 108 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 211.00 | 35 605.00 | 64 605.00 | 100 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 888.00 | 118 411.00 | 95 476.00 | 213 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BN En cours de production de biens | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 460.00 | | 175 460.00 | 175 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 349.00 | 118 411.00 | 270 937.00 | 389 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 543.00 | 1 069.00 | | 37 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 998.00 | 36 474.00 | | -33 998.00 |
DL TOTAL (I) | 11 795.00 | 45 793.00 | | 11 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 803.00 | 52 687.00 | | 80 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 5 065.00 | | 3 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 852.00 | 70 779.00 | | 55 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 702.00 | 43 402.00 | | 69 702.00 |
EA Autres dettes | 49 564.00 | 61 467.00 | | 49 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 142.00 | 244 520.00 | | 259 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 937.00 | 290 314.00 | | 270 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 528.00 | | 63 060.00 | 180 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 213 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 208 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 028.00 | | 63 060.00 | 175 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 136.00 | 35 975.00 | 29 700.00 | 112 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 136.00 | 35 975.00 | 29 700.00 | 112 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 597.00 | 26 746.00 | 53 370.00 | 80 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 370.00 | 130 870.00 | 500.00 | 131 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 142.00 | 205 291.00 | 53 370.00 | 259 142.00 |