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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 729.00 | 13 121.00 | 65 607.00 | 78 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 503.00 | 722.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 007.00 | 80 882.00 | 71 124.00 | 152 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 721.00 | 94 507.00 | 150 214.00 | 244 721.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 134.00 | 3 731.00 | 26 403.00 | 30 134.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 384 679.00 | | 384 679.00 | 384 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 980.00 | 3 731.00 | 427 249.00 | 430 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 701.00 | 98 238.00 | 577 463.00 | 675 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 347.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 527.00 | 77 602.00 | | 93 527.00 |
DH Report à nouveau | | -38 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 766.00 | 55 032.00 | | 71 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 218.00 | 1 798.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 221 511.00 | 150 325.00 | | 221 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 867.00 | 176 248.00 | | 132 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 367.00 | 105 328.00 | | 109 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | 47 021.00 | | 49 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 474.00 | 41 515.00 | | 64 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 951.00 | 370 112.00 | | 355 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 463.00 | 520 438.00 | | 577 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 114.00 | 50 902.00 | 31 510.00 | 75 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 958.00 | 50 902.00 | 29 354.00 | 72 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 868.00 | 32 435.00 | 90 964.00 | 132 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 352.00 | 45 592.00 | 12 760.00 | 58 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 951.00 | 255 519.00 | 90 964.00 | 355 951.00 |