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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
072 Créances – Autres | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
110 Total général Actif | 251 163.00 | | 251 163.00 | 251 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 11 103.00 | 1 897.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 532.00 | 35 329.00 | 121 203.00 | 156 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 811.00 | | 312 811.00 | 312 811.00 |
BZ Autres créances | 112 865.00 | | 112 865.00 | 112 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 903 980.00 | | 903 980.00 | 903 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 491.00 | | 1 356 491.00 | 1 356 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 023.00 | 35 329.00 | 1 477 695.00 | 1 513 023.00 |
CU Autres participations | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 986.00 | 26 636.00 | | 73 986.00 |
DH Report à nouveau | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 864.00 | 51 750.00 | | 113 864.00 |
DL TOTAL (I) | 385 320.00 | 271 456.00 | | 385 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 580.00 | | | 334 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 9 612.00 | | 5 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 662.00 | 207 871.00 | | 332 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 069.00 | 104 848.00 | | 241 069.00 |
EA Autres dettes | 23 644.00 | 12 769.00 | | 23 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 051.00 | 49 535.00 | | 144 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 375.00 | 384 635.00 | | 1 092 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 695.00 | 656 091.00 | | 1 477 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340.00 | | | 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 380.00 | 949.00 | | 34 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | 949.00 | | 10 155.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 662.00 | 332 662.00 | | 332 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 069.00 | 241 069.00 | | 241 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 580.00 | 13 184.00 | 321 396.00 | 334 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 497.00 | 452 497.00 | | 452 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 827.00 | 452 497.00 | 1 330.00 | 453 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 092.00 | 759 695.00 | 321 396.00 | 1 081 092.00 |