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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
BZ Autres créances | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CF Disponibilités | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 060.00 | | 259 060.00 | 259 060.00 |
CU Autres participations | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 650.00 | 52 308.00 | | 96 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 596.00 | 44 842.00 | | 55 596.00 |
DK Provisions réglementées | 2 984.00 | 2 264.00 | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 160 731.00 | 104 415.00 | | 160 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 008.00 | 70 165.00 | | 53 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 880.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | | 5 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 328.00 | 114 045.00 | | 98 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 060.00 | 218 460.00 | | 259 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 067.00 | 21 339.00 | | 38 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403.00 | 5 157.00 | | 4 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 596.00 | 44 842.00 | | 55 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 264.00 | 720.00 | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | 720.00 | | 2 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 705.00 | 17 445.00 | 34 260.00 | 51 705.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 15 000.00 | 26 000.00 | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 328.00 | 38 067.00 | 60 260.00 | 98 328.00 |