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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 842.00 | 12 423.00 | 197 420.00 | 209 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 287.00 | 12 423.00 | 205 864.00 | 218 287.00 |
BT Marchandises | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 314.00 | | 183 314.00 | 183 314.00 |
BZ Autres créances | 214 723.00 | | 214 723.00 | 214 723.00 |
CF Disponibilités | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 350.00 | | 495 350.00 | 495 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 637.00 | 12 423.00 | 701 215.00 | 713 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 1 375.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 45 231.00 | 26 129.00 | | 45 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 647.00 | 20 107.00 | | -58 647.00 |
DL TOTAL (I) | 38 965.00 | 97 612.00 | | 38 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 755.00 | 181 440.00 | | 532 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 424.00 | 91 214.00 | | 53 424.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 300.00 | | 1 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 143.00 | 85 580.00 | | 74 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 250.00 | 358 534.00 | | 662 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 215.00 | 456 146.00 | | 701 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 250.00 | 358 534.00 | | 662 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 691.00 | | 2 549 691.00 | 2 549 691.00 |
FG Production vendue services | 548 411.00 | | 548 411.00 | 548 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 102.00 | | 3 098 102.00 | 3 098 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 257.00 | 12 189.00 | | 11 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 1 328.00 | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 1 328.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | -1 328.00 | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 322.00 | 1 695 925.00 | | 3 119 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 970.00 | 1 675 818.00 | | 3 177 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 647.00 | 20 107.00 | | -58 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 855.00 | 26 483.00 | | 28 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 200.00 | | 201 842.00 | 29 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 218 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 654.00 | 209 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | | 201 798.00 | 19 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | 44.00 | 9 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064.00 | 9 308.00 | 2 949.00 | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | 9 308.00 | 2 949.00 | 6 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 755.00 | 532 755.00 | | 532 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 183 314.00 | | | 183 314.00 |
VB T. V. A. | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VC Groupe et associés | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 683.00 | 399 282.00 | 8 401.00 | 407 683.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 250.00 | 662 250.00 | | 662 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 294.00 | 8 998.00 | | 8 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 261.00 | 6 721.00 | | 15 261.00 |
ST Autres comptes | 212 252.00 | 102 210.00 | | 212 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 547.00 | 30 429.00 | | 128 547.00 |
YT Sous‐traitance | 565 469.00 | 315 631.00 | | 565 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 4 372.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 063.00 | 13 370.00 | | 9 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 831.00 | 332 739.00 | | 647 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 880.00 | 273 535.00 | | 465 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 528.00 | 454 990.00 | | 921 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |