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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405.00 | 916.00 | 489.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 205.00 | 916.00 | 9 289.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 572 870.00 | | 572 870.00 | 572 870.00 |
CF Disponibilités | 245 801.00 | | 245 801.00 | 245 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 890.00 | | 830 890.00 | 830 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 095.00 | 916.00 | 840 180.00 | 841 095.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 463.00 | | | 162 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 128.00 | | | 117 128.00 |
DL TOTAL (I) | 323 591.00 | | | 323 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 967.00 | | | 399 967.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 588.00 | | | 516 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 180.00 | | | 840 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 588.00 | | | 516 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 519.00 | | 942 519.00 | 942 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 519.00 | | 942 519.00 | 942 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 167 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 628.00 | | | 1 125 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 500.00 | | | 1 008 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 128.00 | | | 117 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 10 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 201.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 201.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 124.00 | 133 647.00 | 112 477.00 | 246 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VC Groupe et associés | 535 105.00 | | | 535 105.00 |
VI Groupe et associés | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 089.00 | 585 089.00 | | 585 089.00 |
VW T.V.A. | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 588.00 | 404 111.00 | 112 477.00 | 516 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |