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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 772.00 | 9 407.00 | 7 364.00 | 16 772.00 |
040 Immobilisations financières | 196 044.00 | | 196 044.00 | 196 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 816.00 | 9 407.00 | 203 409.00 | 212 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
072 Créances – Autres | 812 601.00 | | 812 601.00 | 812 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 290 000.00 | | 16 290 000.00 | 16 290 000.00 |
084 Disponibilités | 35 813 036.00 | | 35 813 036.00 | 35 813 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 002 852.00 | | 53 002 852.00 | 53 002 852.00 |
110 Total général Actif | 53 215 668.00 | 9 407.00 | 53 206 261.00 | 53 215 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 031 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 186 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 453 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 878 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 587 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 817 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 319 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 481 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 618 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 206 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 451 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
242 Autres charges externes. | 1 416 522.00 | | | 1 416 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | | | 808.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 452 359.00 | | | 1 452 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 388 202.00 | | | -1 388 202.00 |
280 Produits financiers | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 451 011.00 | | | 51 451 011.00 |
294 Charges financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 163 296.00 | | | 4 163 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 020 113.00 | | | 2 020 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 878 771.00 | | | 43 878 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 162 877.00 | | | 4 162 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 374 466.00 | | | 4 374 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 163 470.00 | | | 4 163 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 162 877.00 | | | 4 162 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 990 294.00 | | | 2 990 294.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 990 294.00 | | | 2 990 294.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 44 297 840.00 | | | 44 297 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 278 156.00 | | | 278 156.00 |