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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 119.00 | 6 286.00 | 2 832.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 119.00 | 6 286.00 | 202 832.00 | 209 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 197 921.00 | | 197 921.00 | 197 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 792.00 | | 280 792.00 | 280 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 911.00 | 6 286.00 | 483 625.00 | 489 911.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 239 970.00 | | | 239 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 629.00 | | | 180 629.00 |
DL TOTAL (I) | 423 900.00 | | | 423 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 625.00 | | | 483 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 026.00 | | 201 670.00 | 10 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 209 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 9 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | | 1 670.00 | 10 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 871.00 | 1 991.00 | 2 576.00 | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 871.00 | 1 991.00 | 2 576.00 | 6 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |