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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 087.00 | 1 968.00 | 12 119.00 | 14 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 601.00 | 1 968.00 | 17 633.00 | 19 601.00 |
BT Marchandises | 458 855.00 | | 458 855.00 | 458 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 557.00 | | 569 557.00 | 569 557.00 |
BZ Autres créances | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
CF Disponibilités | 139 072.00 | | 139 072.00 | 139 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 309 382.00 | | 1 309 382.00 | 1 309 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 983.00 | 1 968.00 | 1 327 015.00 | 1 328 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 245.00 | | | -257 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 252.00 | -257 245.00 | | 126 252.00 |
DL TOTAL (I) | -120 993.00 | -247 245.00 | | -120 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 056.00 | 512 504.00 | | 1 109 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 584.00 | 82 921.00 | | 223 584.00 |
EA Autres dettes | 115 369.00 | 56 192.00 | | 115 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 008.00 | 658 885.00 | | 1 448 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 015.00 | 411 640.00 | | 1 327 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164.00 | | 12 437.00 | 7 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 12 437.00 | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 1 770.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 1 770.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 056.00 | 1 109 056.00 | | 1 109 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 569 557.00 | 569 557.00 | | 569 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VC Groupe et associés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 970.00 | 711 456.00 | 5 514.00 | 716 970.00 |
VW T.V.A. | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 008.00 | 1 448 008.00 | | 1 448 008.00 |