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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
BP En cours de production de services | 1 802 887.00 | | 1 802 887.00 | 1 802 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 530 070.00 | | 14 530 070.00 | 14 530 070.00 |
BZ Autres créances | 674 798.00 | | 674 798.00 | 674 798.00 |
CF Disponibilités | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 030 090.00 | | 17 030 090.00 | 17 030 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077 971.00 | | 17 077 971.00 | 17 077 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 881.00 | 65 866.00 | | 395 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 242.00 | 330 015.00 | | 594 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 123.00 | 406 881.00 | | 1 001 123.00 |
DP Provisions pour risques | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 874.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 574 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 798.00 | 122 669.00 | | 1 085 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677 849.00 | 1 119 339.00 | | 2 677 849.00 |
EA Autres dettes | 12 297 450.00 | 216 834.00 | | 12 297 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 068 097.00 | 5 033 920.00 | | 16 068 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 077 971.00 | 5 449 552.00 | | 17 077 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 103 000.00 | | 12 103 000.00 | 12 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 103 000.00 | | 12 103 000.00 | 12 103 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 337 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 458 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839 081.00 | |
GE Autres charges | | | 66 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 251.00 | 126 920.00 | | 214 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 458 527.00 | 4 291 818.00 | | 13 458 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 864 285.00 | 3 961 803.00 | | 12 864 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 242.00 | 330 015.00 | | 594 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 45 881.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 45 881.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 798.00 | 1 085 798.00 | | 1 085 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 950.00 | 204 950.00 | | 204 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
UX Autres créances clients | 14 530 070.00 | 14 530 070.00 | | 14 530 070.00 |
VB T. V. A. | 659 103.00 | 659 103.00 | | 659 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 297 450.00 | 12 297 450.00 | | 12 297 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 252 749.00 | 15 252 749.00 | | 15 252 749.00 |
VW T.V.A. | 2 420 695.00 | 2 420 695.00 | | 2 420 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 068 097.00 | 16 068 097.00 | | 16 068 097.00 |