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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 925.00 | 23 996.00 | 380 929.00 | 404 925.00 |
CF Disponibilités | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 017.00 | 23 996.00 | 434 021.00 | 458 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 017.00 | 23 996.00 | 464 021.00 | 488 017.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 373 670.00 | 330 939.00 | | 373 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 084.00 | 42 731.00 | | 70 084.00 |
DL TOTAL (I) | 444 854.00 | 374 770.00 | | 444 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 374.00 | 7 812.00 | | 17 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 836.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 1 180.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 167.00 | 10 828.00 | | 19 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 021.00 | 385 598.00 | | 464 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 167.00 | 10 828.00 | | 19 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 122.00 | 46 479.00 | | 97 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 038.00 | 3 747.00 | | 27 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 084.00 | 42 731.00 | | 70 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 996.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VI Groupe et associés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |