| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 606.00 | 292 793.00 | 155 813.00 | 448 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 155.00 | 17 088.00 | 19 067.00 | 36 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 918.00 | 321 038.00 | 205 880.00 | 526 918.00 |
BN En cours de production de biens | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
BT Marchandises | 220 237.00 | 93 441.00 | 126 796.00 | 220 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 355.00 | 3 408.00 | 234 947.00 | 238 355.00 |
BZ Autres créances | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CF Disponibilités | 276 445.00 | | 276 445.00 | 276 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 169.00 | 96 849.00 | 680 320.00 | 777 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 087.00 | 417 887.00 | 886 200.00 | 1 304 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 12 936.00 | | |
DG Autres réserves | | 25 385.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 045.00 | | | -48 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 659.00 | -86 367.00 | | 56 659.00 |
DL TOTAL (I) | 408 613.00 | 351 955.00 | | 408 613.00 |
DP Provisions pour risques | 8 148.00 | 5 049.00 | | 8 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 148.00 | 5 049.00 | | 8 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 646.00 | 175 920.00 | | 170 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 646.00 | 226 299.00 | | 113 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 93 798.00 | | 111 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 231.00 | 81 230.00 | | 73 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 439.00 | 577 247.00 | | 469 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 200.00 | 934 251.00 | | 886 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 780 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 637.00 | |
FM Production stockée | | | 19 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 1 415.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 1 415.00 | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 1 415.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 687.00 | 1 082 674.00 | | 1 264 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 028.00 | 1 169 041.00 | | 1 208 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 659.00 | -86 367.00 | | 56 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 447.00 | | 888.00 | 535 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 417.00 | | 526 919.00 | 9 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | | 484 761.00 | 9 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 289.00 | | 888.00 | 493 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 180.00 | 53 275.00 | 9 417.00 | 277 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 182.00 | 975.00 | | 10 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 998.00 | 52 300.00 | 9 417.00 | 266 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 049.00 | 8 148.00 | 5 049.00 | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | 8 148.00 | 5 049.00 | 5 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 355.00 | 238 355.00 | | 238 355.00 |
VC Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 513.00 | 54 857.00 | 115 656.00 | 170 513.00 |
VI Groupe et associés | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 636.00 | 245 636.00 | 1 000.00 | 246 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 439.00 | 353 783.00 | 115 656.00 | 469 439.00 |