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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 571.00 | 64 368.00 | 11 203.00 | 75 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 918.00 | 14 181.00 | 10 736.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 488.00 | 78 549.00 | 21 939.00 | 100 488.00 |
BT Marchandises | 729 011.00 | 30 706.00 | 698 305.00 | 729 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 593.00 | 11 997.00 | 245 596.00 | 257 593.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 901.00 | 42 703.00 | 980 197.00 | 1 022 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 389.00 | 121 252.00 | 1 002 137.00 | 1 123 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
DH Report à nouveau | -69 183.00 | | | -69 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 617.00 | -69 182.00 | | -17 617.00 |
DL TOTAL (I) | -16 456.00 | 1 162.00 | | -16 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 151.00 | 169 397.00 | | 159 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 036.00 | 23 331.00 | | 24 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 386.00 | 174 639.00 | | 59 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 958.00 | 679 644.00 | | 692 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | 89 460.00 | | 48 413.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | 9 640.00 | | 9 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 546.00 | 1 146 111.00 | | 993 546.00 |
ED (V) | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 137.00 | 1 150 389.00 | | 1 002 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 234.00 | | 22 406.00 | 134 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 152.00 | 100 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 152.00 | 100 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 234.00 | | 22 406.00 | 134 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 410.00 | 34 485.00 | 47 345.00 | 91 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 410.00 | 34 485.00 | 47 345.00 | 91 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 958.00 | 692 958.00 | | 692 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 233 272.00 | 233 272.00 | | 233 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 151.00 | 20 293.00 | 21 858.00 | 42 151.00 |
VI Groupe et associés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 407.00 | 261 407.00 | | 261 407.00 |
VW T.V.A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 160.00 | 912 302.00 | 21 858.00 | 934 160.00 |