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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 472.00 | 1 355 680.00 | 1 869 792.00 | 3 225 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 473.00 | 1 355 680.00 | 2 324 793.00 | 3 680 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 920.00 | | 2 222 920.00 | 2 222 920.00 |
BZ Autres créances | 2 010 823.00 | | 2 010 823.00 | 2 010 823.00 |
CF Disponibilités | 391 003.00 | | 391 003.00 | 391 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 123.00 | | 189 123.00 | 189 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 872.00 | | 4 813 872.00 | 4 813 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 345.00 | 1 355 680.00 | 7 138 665.00 | 8 494 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 769 000.00 | 1 671 000.00 | | 4 769 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 350.00 | 13 050.00 | | 294 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 712.00 | | | -201 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 686.00 | -201 712.00 | | -155 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 950.00 | 1 492 337.00 | | 4 715 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 042.00 | 24 685.00 | | 44 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 670.00 | 63 445.00 | | 1 936 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 910.00 | | | 177 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 714.00 | 88 131.00 | | 2 422 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 665.00 | 1 580 468.00 | | 7 138 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 788 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 761 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 900.00 | 596 351.00 | | 4 552 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 587.00 | 798 064.00 | | 4 708 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 686.00 | -201 712.00 | | -155 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 680 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 670.00 | 1 936 670.00 | | 1 936 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 921.00 | | | 2 222 921.00 |
VP Divers | 2 010 823.00 | | | 2 010 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 911.00 | 177 911.00 | | 177 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 124.00 | | | 189 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 868.00 | 4 422 868.00 | | 4 422 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 715.00 | 2 422 715.00 | | 2 422 715.00 |