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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 609.00 | 53 875.00 | 4 734.00 | 58 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 570.00 | 98 309.00 | 19 260.00 | 117 570.00 |
AH Fonds commercial | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 701.00 | 242 178.00 | 335 523.00 | 577 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 620.00 | 729 118.00 | 995 502.00 | 1 724 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 062.00 | 1 123 481.00 | 1 441 581.00 | 2 565 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 2 173 040.00 | | 2 173 040.00 | 2 173 040.00 |
CF Disponibilités | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 432.00 | | 2 427 432.00 | 2 427 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 494.00 | 1 123 481.00 | 3 869 013.00 | 4 992 494.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 391 412.00 | | | 391 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 870.00 | | | -245 870.00 |
DL TOTAL (I) | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 003.00 | | | 1 745 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 362.00 | | | 1 609 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 370.00 | | | 300 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 971.00 | | | 3 717 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 013.00 | | | 3 869 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 672.00 | | | 3 229 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 212.00 | | 54 849.00 | 2 510 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 525.00 | | | 124 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 422.00 | | 52 900.00 | 2 249 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 655.00 | | 1 949.00 | 77 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 989.00 | 143 491.00 | | 979 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 271.00 | 6 603.00 | | 47 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 985.00 | 12 323.00 | | 85 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 733.00 | 124 563.00 | | 846 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 362.00 | 1 609 362.00 | | 1 609 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VB T. V. A. | 140 164.00 | 140 164.00 | | 140 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 582.00 | 1 646 582.00 | | 1 646 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 735.00 | 1 256 436.00 | 488 298.00 | 1 744 735.00 |
VI Groupe et associés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -748 636.00 | | | -748 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 712.00 | 351 712.00 | | 351 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 634.00 | 2 289 129.00 | 79 505.00 | 2 368 634.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 971.00 | 3 229 672.00 | 488 298.00 | 3 717 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
ST Autres comptes | 259 490.00 | | | 259 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 206.00 | | | 350 206.00 |
YT Sous‐traitance | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 428.00 | | | 139 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 160.00 | | | 119 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 015.00 | | | 669 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |