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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 2 024.00 | 5 976.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 495.00 | 1 475.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 573.00 | 176 486.00 | 45 087.00 | 221 573.00 |
BF Prêts | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 225.00 | 180 535.00 | 54 690.00 | 235 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 164.00 | 71 562.00 | 42 601.00 | 114 164.00 |
BZ Autres créances | 1 328 415.00 | | 1 328 415.00 | 1 328 415.00 |
CF Disponibilités | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 824.00 | 71 562.00 | 1 410 262.00 | 1 481 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 050.00 | 252 097.00 | 1 464 952.00 | 1 717 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 748.00 | 105 686.00 | | 198 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 220 597.00 | 116 686.00 | | 220 597.00 |
DP Provisions pour risques | 11 720.00 | 25 573.00 | | 11 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 720.00 | 25 573.00 | | 11 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 937.00 | 516.00 | | 9 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 231.00 | 250 248.00 | | 324 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 335.00 | 23 155.00 | | 32 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 430.00 | 374 964.00 | | 385 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 709.00 | 395 082.00 | | 448 709.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 6 946.00 | | 12 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 827.00 | 12 478.00 | | 19 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 635.00 | 1 063 390.00 | | 1 232 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 952.00 | 1 205 649.00 | | 1 464 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 272 891.00 | | 3 272 891.00 | 3 272 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 891.00 | | 3 272 891.00 | 3 272 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 673 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629.00 | 30.00 | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 30.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | 30.00 | | 1 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 291.00 | 41 290.00 | | 104 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 011 782.00 | 4 680 168.00 | | 5 011 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 033.00 | 4 574 482.00 | | 4 813 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 748.00 | 105 686.00 | | 198 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 552.00 | | 21 673.00 | 213 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 023.00 | | 19 520.00 | 212 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 316.00 | 24 219.00 | | 156 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 251.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 038.00 | 23 968.00 | | 155 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 573.00 | | 13 853.00 | 25 573.00 |
6T Sur comptes clients | 60 454.00 | 11 108.00 | | 60 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 454.00 | 11 108.00 | | 60 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 027.00 | 11 108.00 | 13 853.00 | 86 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 108.00 | 13 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 940.00 | 219 940.00 | | 219 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 430.00 | 385 430.00 | | 385 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 670.00 | 243 670.00 | | 243 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 362.00 | 179 362.00 | | 179 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
UP Prêts | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
VB T. V. A. | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 940.00 | | | 1 250 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VI Groupe et associés | 104 291.00 | 104 291.00 | | 104 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 694.00 | 1 456 541.00 | 2 153.00 | 1 458 694.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 300.00 | 1 200 300.00 | | 1 200 300.00 |