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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 410.00 | 81 866.00 | 311 544.00 | 393 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 548.00 | 231 214.00 | 149 334.00 | 380 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 199.00 | 521 010.00 | 563 188.00 | 1 084 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 757.00 | 834 090.00 | 1 036 667.00 | 1 870 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BT Marchandises | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BZ Autres créances | 283 111.00 | | 283 111.00 | 283 111.00 |
CF Disponibilités | 2 063 479.00 | | 2 063 479.00 | 2 063 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 013.00 | | 2 453 013.00 | 2 453 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 770.00 | 834 090.00 | 3 489 679.00 | 4 323 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 577 552.00 | | | 577 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 067.00 | | | 386 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 619.00 | | | 1 073 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 057.00 | | | 957 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 007.00 | | | 372 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 329.00 | | | 458 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 252.00 | | | 293 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 305.00 | | | 322 305.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 060.00 | | | 2 416 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 679.00 | | | 3 489 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 516.00 | | | 1 728 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 336.00 | 262 897.00 | 6 142.00 | 577 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 577.00 | 27 289.00 | | 54 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 759.00 | 235 608.00 | 6 142.00 | 522 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 252.00 | 293 252.00 | | 293 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 854.00 | 122 854.00 | | 122 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 895.00 | 157 895.00 | | 157 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 057.00 | 269 513.00 | 687 544.00 | 957 057.00 |
VI Groupe et associés | 372 007.00 | 372 007.00 | | 372 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 146.00 | | | 266 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 157.00 | 230 157.00 | | 230 157.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 458.00 | 310 858.00 | 12 600.00 | 323 458.00 |
VW T.V.A. | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 731.00 | 1 270 187.00 | 687 544.00 | 1 957 731.00 |