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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 380.00 | 2 971.00 | 3 409.00 | 6 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 326.00 | 52 306.00 | 180 021.00 | 232 326.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 756.00 | 55 277.00 | 183 479.00 | 238 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
060 Stock marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
072 Créances – Autres | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
084 Disponibilités | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 991.00 | | 439 991.00 | 439 991.00 |
110 Total général Actif | 678 747.00 | 55 277.00 | 623 470.00 | 678 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 388.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 487.00 | | | 170 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 807.00 | | | 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 850.00 | | | 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |